Hazine, ihale öncesinde ROT’la toplam 2.23 milyar TL borçlandı

0


Hazine’nin Eylül ayı iç borçlanma programını tamamlayacak olan bugün gerçekleştireceği 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin (FRN) yeniden ihraçları öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1.43 milyar TL’si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 800 milyon TL’si kamudan olmak üzere 2.23 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. CBTI

Hazine bugün 7 Ekim 2020 itfalı kuponsuz tahvili ve 6 Ağustos 2025 itfalı 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç ediyor.

Bu ay toplam 10 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 3.7 milyar TL’si piyasadan 6.5 milyar TL iç borçlanma programlayan Hazine dün iki ihale 2.6 milyar TL piyasadan yaklaşık 4 milyar TL borçlanma gerçekleştirmişti.

ROT satışlarına ilişkin ayrıntılar şöyle;

  • Kuponsuz 13 ay vadeli tahvilin ilk ihracı öncesi PY’lere ROT satışı 1,100 milyon TL
  • Kuponsuz tahvilde ROT teklifi 1,462 milyon TL, kamulara satış 500 milyon TL
  • Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi PY’lere ROT satışı 330 milyon TL
  • Değişken faizli 6 yıllık tahvilde ROT teklifi 436 milyon TL, kamulara satış 300 milyon TL



CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here